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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 133.00 | 233 251.00 | 243 882.00 | 477 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 727.00 | 510 074.00 | 2 515 653.00 | 3 025 727.00 |
BT Marchandises | 248 952.00 | | 248 952.00 | 248 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 1 251 353.00 | | 1 251 353.00 | 1 251 353.00 |
CF Disponibilités | 430 873.00 | | 430 873.00 | 430 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 897.00 | | 1 932 897.00 | 1 932 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 624.00 | 510 074.00 | 4 448 550.00 | 4 958 624.00 |
CU Autres participations | 2 476 823.00 | 276 823.00 | 2 200 000.00 | 2 476 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | | 814 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 779 294.00 | | | -3 779 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 130.00 | -4 593 495.00 | | 2 354 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 381 564.00 | -3 735 694.00 | | -1 381 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 423.00 | 1 160 933.00 | | 1 134 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 775.00 | 224 400.00 | | 132 775.00 |
EA Autres dettes | 4 560 286.00 | 4 466 436.00 | | 4 560 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 114.00 | 5 854 399.00 | | 5 830 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 550.00 | 2 118 705.00 | | 4 448 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 114.00 | 5 854 399.00 | | 5 830 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |