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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 442.00 | 314 723.00 | 112 720.00 | 427 442.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 036.00 | 591 546.00 | 2 402 490.00 | 2 994 036.00 |
BT Marchandises | 243 510.00 | | 243 510.00 | 243 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 223 876.00 | | 1 223 876.00 | 1 223 876.00 |
CF Disponibilités | 322 783.00 | | 322 783.00 | 322 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 572.00 | | 1 790 572.00 | 1 790 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 607.00 | 591 546.00 | 4 193 062.00 | 4 784 607.00 |
CU Autres participations | 2 476 823.00 | 276 823.00 | 2 200 000.00 | 2 476 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 123.00 | -1 425 164.00 | | -1 784 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 411.00 | -358 958.00 | | -136 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 876 933.00 | -1 740 522.00 | | -1 876 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 154.00 | 1 714 619.00 | | 1 659 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 840.00 | 135 214.00 | | 91 840.00 |
EA Autres dettes | 4 316 371.00 | 4 370 958.00 | | 4 316 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 995.00 | 6 223 421.00 | | 6 069 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 062.00 | 4 482 899.00 | | 4 193 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 069 995.00 | 6 223 421.00 | | 6 069 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 174.00 | | 18 000.00 | 3 029 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 138.00 | 2 994 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 138.00 | 445 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 580.00 | | 18 000.00 | 480 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 594.00 | | | 2 548 594.00 |