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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 047.00 | 10 332.00 | 2 715.00 | 13 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 492.00 | 124 671.00 | 11 821.00 | 136 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 068.00 | 135 003.00 | 46 066.00 | 181 068.00 |
BT Marchandises | 127 554.00 | | 127 554.00 | 127 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BZ Autres créances | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
CF Disponibilités | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 594.00 | | 385 594.00 | 385 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 662.00 | 135 003.00 | 431 659.00 | 566 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 091.00 | 135 013.00 | | 226 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 097.00 | 91 078.00 | | 81 097.00 |
DL TOTAL (I) | 315 573.00 | 234 476.00 | | 315 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 61 328.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 34 311.00 | | 81 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 766.00 | 48 291.00 | | 33 766.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 3 551.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 087.00 | 147 481.00 | | 116 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 659.00 | 381 956.00 | | 431 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 087.00 | 147 481.00 | | 116 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 732.00 | | 851 732.00 | 851 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 732.00 | | 851 732.00 | 851 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -101.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 14 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 348.00 | 30 167.00 | | 22 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 677.00 | 846 984.00 | | 856 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 580.00 | 755 906.00 | | 775 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 097.00 | 91 078.00 | | 81 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 070.00 | | | 181 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 500.00 | 7 503.00 | | 127 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 500.00 | 7 503.00 | | 127 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |