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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 285.00 | 5.00 | 15 280.00 | 15 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 869.00 | 16 049.00 | 14 820.00 | 30 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 855.00 | 18 422.00 | 112 433.00 | 130 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 408.00 | 34 476.00 | 158 932.00 | 193 408.00 |
BT Marchandises | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BZ Autres créances | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
CF Disponibilités | 389 296.00 | | 389 296.00 | 389 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 330.00 | | 634 330.00 | 634 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 738.00 | 34 476.00 | 793 262.00 | 827 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 637.00 | 307 188.00 | | 408 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 045.00 | 101 449.00 | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | 478 067.00 | 417 022.00 | | 478 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 762.00 | 4 465.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 605.00 | 41 677.00 | | 79 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 259.00 | 25 944.00 | | 25 259.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 1 906.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 195.00 | 73 992.00 | | 315 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 262.00 | 491 014.00 | | 793 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 432.00 | 69 527.00 | | 308 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 845.00 | | 752 845.00 | 752 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 845.00 | | 752 845.00 | 752 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 14 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | 22.00 | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 22.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -22.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 30 031.00 | | 14 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 943.00 | 910 104.00 | | 757 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 898.00 | 808 654.00 | | 696 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 045.00 | 101 449.00 | | 61 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 851.00 | | 113 962.00 | 194 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 405.00 | 193 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 405.00 | 161 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 40.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 216.00 | | 113 913.00 | 163 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 390.00 | | 9.00 | 16 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 438.00 | 10 806.00 | 112 768.00 | 136 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 438.00 | 10 801.00 | 112 768.00 | 136 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 241.00 | 121 842.00 | 10 399.00 | 132 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 432.00 | 308 432.00 | | 308 432.00 |