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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 422.00 | 31 421.00 | | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 348.00 | 146 519.00 | 107 829.00 | 254 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 670.00 | 177 940.00 | 111 729.00 | 289 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 642.00 | 9 520.00 | 387 122.00 | 396 642.00 |
BZ Autres créances | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 091.00 | | 341 091.00 | 341 091.00 |
CF Disponibilités | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 106.00 | 9 520.00 | 1 030 586.00 | 1 040 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 775.00 | 187 460.00 | 1 142 315.00 | 1 329 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 019.00 | 100 669.00 | | 219 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 901.00 | 238 350.00 | | 204 901.00 |
DL TOTAL (I) | 467 920.00 | 383 019.00 | | 467 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 669.00 | 120 077.00 | | 110 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 199 400.00 | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 494.00 | 52 419.00 | | 51 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 141.00 | 164 690.00 | | 157 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 395.00 | 336 161.00 | | 327 395.00 |
EA Autres dettes | 26 430.00 | 55 569.00 | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 395.00 | 928 316.00 | | 674 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 315.00 | 1 311 335.00 | | 1 142 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 854.00 | 765 228.00 | | 521 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 512.00 | | | 294 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 289 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 254 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 230.00 | 26 041.00 | 3 330.00 | 155 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 809.00 | 26 041.00 | 3 330.00 | 123 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 396 642.00 | 396 642.00 | | 396 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 669.00 | 9 622.00 | 40 725.00 | 110 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VP Divers | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 395.00 | 327 395.00 | | 327 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 961.00 | 542 061.00 | 3 900.00 | 545 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 901.00 | 521 854.00 | 40 725.00 | 622 901.00 |