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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 422.00 | 31 421.00 | | 31 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 608.00 | 176 443.00 | 203 165.00 | 379 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 929.00 | 207 864.00 | 207 065.00 | 414 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 150.00 | 9 520.00 | 259 630.00 | 269 150.00 |
BZ Autres créances | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CF Disponibilités | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 948.00 | 9 520.00 | 438 428.00 | 447 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 877.00 | 217 384.00 | 645 493.00 | 862 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 920.00 | 219 019.00 | | 173 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 903.00 | 204 901.00 | | -388 903.00 |
DL TOTAL (I) | -170 982.00 | 467 920.00 | | -170 982.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 412.00 | 110 669.00 | | 215 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 624.00 | 1 265.00 | | 99 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 866.00 | 51 494.00 | | 126 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 157 141.00 | | 102 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 644.00 | 327 395.00 | | 231 644.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 26 430.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 475.00 | 674 395.00 | | 779 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 493.00 | 1 142 315.00 | | 645 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 670.00 | | 143 167.00 | 289 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 907.00 | 414 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 907.00 | 379 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 348.00 | | 143 167.00 | 254 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 940.00 | 40 587.00 | 10 664.00 | 177 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 519.00 | 40 587.00 | 10 664.00 | 146 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 412.00 | 51 257.00 | 114 599.00 | 215 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VP Divers | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 644.00 | 231 644.00 | | 231 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 093.00 | 371 193.00 | 3 900.00 | 375 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 609.00 | 488 454.00 | 114 599.00 | 652 609.00 |