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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496 002.00 | 2 603 422.00 | 892 581.00 | 3 496 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 275.00 | 7 858.00 | 721 417.00 | 729 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 300.00 | 37 345.00 | 241 955.00 | 279 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 169.00 | 2 648 625.00 | 1 965 544.00 | 4 614 169.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 499.00 | | 1 335 499.00 | 1 335 499.00 |
BZ Autres créances | 892 186.00 | | 892 186.00 | 892 186.00 |
CF Disponibilités | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 963.00 | | 2 331 963.00 | 2 331 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 131.00 | 2 648 625.00 | 4 297 507.00 | 6 946 131.00 |
CU Autres participations | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 618.00 | | | 708 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 018.00 | | | 695 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DH Report à nouveau | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 001.00 | | | -930 001.00 |
DL TOTAL (I) | 651 986.00 | | | 651 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 374.00 | | | 1 071 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 956.00 | | | 323 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 612.00 | | | 1 128 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 352.00 | | | 995 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 521.00 | | | 3 645 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 507.00 | | | 4 297 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 809.00 | | | 3 219 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 622.00 | | | 539 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 443.00 | | 1 154 690.00 | 4 476 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 591.00 | 109 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 964.00 | 4 614 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453 275.00 | 4 225 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 098.00 | 279 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841 425.00 | | 837 127.00 | 3 841 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 943.00 | | 244 455.00 | 457 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 074.00 | | 73 108.00 | 177 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 801.00 | 414 069.00 | 544 246.00 | 2 778 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356 267.00 | 376 160.00 | 121 148.00 | 2 356 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 534.00 | 37 909.00 | 423 098.00 | 422 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 612.00 | 1 128 612.00 | | 1 128 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 617.00 | 177 617.00 | | 177 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 723.00 | 404 723.00 | | 404 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 499.00 | 1 335 499.00 | | 1 335 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 622.00 | 539 622.00 | | 539 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 752.00 | 106 040.00 | 425 712.00 | 531 752.00 |
VI Groupe et associés | 323 956.00 | 323 956.00 | | 323 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VP Divers | 674 901.00 | 674 901.00 | | 674 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 606.00 | 2 235 736.00 | 106 870.00 | 2 342 606.00 |
VW T.V.A. | 413 012.00 | 413 012.00 | | 413 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 294.00 | 3 093 582.00 | 425 712.00 | 3 519 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |