| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217 419.00 | 3 491 788.00 | 725 632.00 | 4 217 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 440.00 | 7 858.00 | 270 582.00 | 278 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 300.00 | 113 560.00 | 165 740.00 | 279 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 291.00 | 3 613 205.00 | 1 279 085.00 | 4 892 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 198.00 | 60 277.00 | 1 109 921.00 | 1 170 198.00 |
BZ Autres créances | 1 676 528.00 | 29 404.00 | 1 647 124.00 | 1 676 528.00 |
CF Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 595.00 | 89 681.00 | 2 793 914.00 | 2 883 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 885.00 | 3 702 886.00 | 4 072 999.00 | 7 775 885.00 |
CU Autres participations | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 618.00 | | | 708 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 018.00 | | | 695 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DH Report à nouveau | -265 213.00 | | | -265 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 372.00 | | | -583 372.00 |
DL TOTAL (I) | 592 973.00 | | | 592 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 774.00 | | | 538 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 223.00 | | | 516 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 971.00 | | | 1 641 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 547.00 | | | 646 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 026.00 | | | 3 480 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 999.00 | | | 4 072 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 254.00 | | | 3 270 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 143.00 | | | 223 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 751.00 | | 428 540.00 | 4 883 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 000.00 | | 4 892 291.00 | 420 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 4 495 859.00 | 420 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495 859.00 | | 420 000.00 | 4 495 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 591.00 | | 8 540.00 | 108 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 742.00 | 460 463.00 | | 3 152 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075 978.00 | 423 668.00 | | 3 075 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 764.00 | 36 796.00 | | 76 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 541.00 | 20 737.00 | | 39 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 541.00 | 50 141.00 | | 39 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 541.00 | 50 141.00 | | 39 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 971.00 | 1 641 971.00 | | 1 641 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 943.00 | 217 943.00 | | 217 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 981.00 | 1 072 981.00 | | 1 072 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
VB T. V. A. | 262 232.00 | 262 232.00 | | 262 232.00 |
VC Groupe et associés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 631.00 | 108 859.00 | 209 772.00 | 318 631.00 |
VI Groupe et associés | 516 223.00 | 516 223.00 | | 516 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
VP Divers | 1 375 801.00 | 1 375 801.00 | | 1 375 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 828.00 | 2 854 418.00 | 115 410.00 | 2 969 828.00 |
VW T.V.A. | 319 893.00 | 319 893.00 | | 319 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 026.00 | 3 270 254.00 | 209 772.00 | 3 480 026.00 |