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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 752.00 | 123 201.00 | 78 551.00 | 201 752.00 |
040 Immobilisations financières | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 402.00 | 123 201.00 | 319 201.00 | 442 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
072 Créances – Autres | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
084 Disponibilités | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
110 Total général Actif | 549 973.00 | 123 201.00 | 426 771.00 | 549 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
252 Charges sociales | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 127.00 | | | 144 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
280 Produits financiers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
294 Charges financières | 845.00 | | | 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 415.00 | | | 73 415.00 |