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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 342.00 | 162 904.00 | 40 438.00 | 203 342.00 |
040 Immobilisations financières | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 992.00 | 162 904.00 | 311 088.00 | 473 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
110 Total général Actif | 555 853.00 | 162 904.00 | 392 949.00 | 555 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 971.00 | | | -8 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
252 Charges sociales | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 266.00 | | | 152 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
280 Produits financiers | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 748.00 | | | 64 748.00 |