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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 529.00 | 87 763.00 | 31 766.00 | 119 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 692.00 | 456 767.00 | 266 925.00 | 723 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 220.00 | 544 529.00 | 298 691.00 | 843 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 160.00 | | 165 160.00 | 165 160.00 |
BZ Autres créances | 1 002 308.00 | | 1 002 308.00 | 1 002 308.00 |
CF Disponibilités | 263 144.00 | | 263 144.00 | 263 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 644.00 | 544 529.00 | 1 730 115.00 | 2 274 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 76.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 044.00 | -126 387.00 | | 12 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 565.00 | 139 255.00 | | 339 565.00 |
DL TOTAL (I) | 361 508.00 | 21 944.00 | | 361 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 120.00 | 796 537.00 | | 668 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 537.00 | 218 518.00 | | 231 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 73 662.00 | | 81 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 598.00 | 314 239.00 | | 275 598.00 |
EA Autres dettes | 112 087.00 | 141 381.00 | | 112 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 606.00 | 1 544 337.00 | | 1 368 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 115.00 | 1 566 281.00 | | 1 730 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 868.00 | 876 217.00 | | 833 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 658.00 | | 2 819 658.00 | 2 819 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 658.00 | | 2 819 658.00 | 2 819 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 099.00 | 16 440.00 | | 65 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 295.00 | -1 600.00 | | 34 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 334.00 | 3 489 323.00 | | 3 655 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 769.00 | 3 350 068.00 | | 3 315 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 565.00 | 139 255.00 | | 339 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 220.00 | | 4 694.00 | 843 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 220.00 | | 4 694.00 | 843 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 529.00 | 98 713.00 | | 544 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 529.00 | 98 713.00 | | 544 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 477.00 | 246 477.00 | | 246 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
UX Autres créances clients | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VC Groupe et associés | 860 551.00 | 860 551.00 | | 860 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 738.00 | 138 540.00 | 396 198.00 | 534 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 496.00 | 1 183 496.00 | | 1 183 496.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 555.00 | 931 357.00 | 396 198.00 | 1 327 555.00 |