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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 033.00 | 109 194.00 | 9 840.00 | 119 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 860.00 | 715 840.00 | 33 021.00 | 748 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 894.00 | 825 034.00 | 42 860.00 | 867 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
BZ Autres créances | 987 071.00 | | 987 071.00 | 987 071.00 |
CF Disponibilités | 513 840.00 | | 513 840.00 | 513 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 085.00 | | 1 607 085.00 | 1 607 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 979.00 | 825 034.00 | 1 649 945.00 | 2 474 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 143 205.00 | 141 437.00 | | 143 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 841.00 | 71 768.00 | | 268 841.00 |
DL TOTAL (I) | 421 946.00 | 223 105.00 | | 421 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 839.00 | 252 301.00 | | 102 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 803.00 | 213 514.00 | | 212 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 742.00 | 149 688.00 | | 212 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 551.00 | 293 149.00 | | 548 551.00 |
EA Autres dettes | 151 064.00 | 131 976.00 | | 151 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 999.00 | 1 040 628.00 | | 1 227 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 945.00 | 1 263 734.00 | | 1 649 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 999.00 | 937 790.00 | | 1 227 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 700.00 | | 3 049 700.00 | 3 049 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 700.00 | | 3 049 700.00 | 3 049 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 081.00 | 3 918.00 | | 7 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 153.00 | 3 000.00 | | 4 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 666.00 | 20 977.00 | | 97 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 664.00 | 3 858 636.00 | | 4 162 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 823.00 | 3 786 868.00 | | 3 893 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 841.00 | 71 768.00 | | 268 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 347.00 | | 7 547.00 | 860 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 347.00 | | 7 547.00 | 860 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 684.00 | 61 350.00 | | 763 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 684.00 | 61 350.00 | | 763 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 803.00 | 212 803.00 | | 212 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 742.00 | 212 742.00 | | 212 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 618.00 | 188 618.00 | | 188 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 064.00 | 151 064.00 | | 151 064.00 |
UX Autres créances clients | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VC Groupe et associés | 912 956.00 | 912 956.00 | | 912 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 543.00 | 1 092 543.00 | | 1 092 543.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 999.00 | 1 227 999.00 | | 1 227 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 741.00 | 96 218.00 | | 89 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 475.00 | 38 285.00 | | 54 475.00 |
ST Autres comptes | 408 802.00 | 531 696.00 | | 408 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 827.00 | 767 430.00 | | 793 827.00 |
YT Sous‐traitance | 47 686.00 | 46 423.00 | | 47 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 753.00 | 652.00 | | 8 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 967.00 | 37 312.00 | | 38 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 708.00 | 133 530.00 | | 128 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 850.00 | 180 782.00 | | 183 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 240.00 | 189 002.00 | | 163 240.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 543.00 | 1 384 487.00 | | 1 313 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |