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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 576.00 | 58 164.00 | 15 411.00 | 73 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 915.00 | 733 753.00 | 362 162.00 | 1 095 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 201 758.00 | 791 918.00 | 10 409 840.00 | 11 201 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 731.00 | | 416 731.00 | 416 731.00 |
BZ Autres créances | 1 310 240.00 | | 1 310 240.00 | 1 310 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 523.00 | | 1 004 523.00 | 1 004 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 608.00 | | 3 237 608.00 | 3 237 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 439 365.00 | 791 918.00 | 13 647 448.00 | 14 439 365.00 |
CU Autres participations | 7 782 267.00 | | 7 782 267.00 | 7 782 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 266 000.00 | 4 357 500.00 | | 5 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 444.00 | 951 894.00 | | 1 383 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 750.00 | 435 750.00 | | 435 750.00 |
DH Report à nouveau | 693 147.00 | 670 124.00 | | 693 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 113.00 | 23 023.00 | | 142 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 454.00 | 6 438 291.00 | | 7 920 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 129.00 | 2 546 632.00 | | 2 302 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 099.00 | 148 339.00 | | 158 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 833.00 | 111 253.00 | | 69 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 030.00 | 276 995.00 | | 258 030.00 |
EA Autres dettes | 2 938 902.00 | 1 779 631.00 | | 2 938 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 994.00 | 4 862 850.00 | | 5 726 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 647 448.00 | 11 301 141.00 | | 13 647 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 663.00 | 4 862 850.00 | | 3 672 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 2 320.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 465.00 | | 3 014 465.00 | 3 014 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 465.00 | | 3 014 465.00 | 3 014 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 899.00 | 11 358.00 | | 12 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 391.00 | 21 417.00 | | 79 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 550.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 550.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -550.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 540.00 | 3 861 103.00 | | 4 144 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 427.00 | 3 838 080.00 | | 4 002 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 113.00 | 23 023.00 | | 142 113.00 |