| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 403.00 | 32 199.00 | 4 204.00 | 36 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 230.00 | 486 348.00 | 208 882.00 | 695 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 434 760.00 | 518 547.00 | 10 916 213.00 | 11 434 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 264.00 | | 324 264.00 | 324 264.00 |
BZ Autres créances | 1 419 424.00 | | 1 419 424.00 | 1 419 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 803 557.00 | | 2 803 557.00 | 2 803 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 244.00 | | 5 047 244.00 | 5 047 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 005.00 | 518 547.00 | 15 963 457.00 | 16 482 005.00 |
CU Autres participations | 8 453 127.00 | | 8 453 127.00 | 8 453 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 266 000.00 | 5 266 000.00 | | 5 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 444.00 | 1 383 444.00 | | 1 383 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 600.00 | 526 600.00 | | 526 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 307 723.00 | 744 410.00 | | 2 307 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 420.00 | 1 563 313.00 | | 409 420.00 |
DL TOTAL (I) | 9 893 188.00 | 9 483 768.00 | | 9 893 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 581.00 | 2 724 739.00 | | 2 403 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 878.00 | 161 281.00 | | 162 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 865.00 | 112 376.00 | | 85 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 793.00 | 262 687.00 | | 269 793.00 |
EA Autres dettes | 3 148 152.00 | 1 417 760.00 | | 3 148 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 270.00 | 4 678 843.00 | | 6 070 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 963 457.00 | 14 162 611.00 | | 15 963 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 901.00 | 2 272 468.00 | | 3 994 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 045.00 | | 3 034 045.00 | 3 034 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 045.00 | | 3 034 045.00 | 3 034 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 931 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 264.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 749.00 | 14 726.00 | | 33 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 539.00 | 61 221.00 | | 67 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 161.00 | 5 582 649.00 | | 4 463 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 741.00 | 4 019 335.00 | | 4 053 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 420.00 | 1 563 313.00 | | 409 420.00 |