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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 197.00 | 2 302.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 680.00 | 20 053.00 | 34 627.00 | 54 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 557.00 | 11 397.00 | 15 160.00 | 26 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 671.00 | 32 647.00 | 56 024.00 | 88 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 386.00 | 2 634.00 | 201 751.00 | 204 386.00 |
BZ Autres créances | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 373.00 | 2 634.00 | 381 739.00 | 384 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 044.00 | 35 282.00 | 437 762.00 | 473 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 457.00 | 34 379.00 | | 70 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | 36 078.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 93 966.00 | 78 707.00 | | 93 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 742.00 | 46 269.00 | | 51 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 901.00 | 180 083.00 | | 161 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 410.00 | 64 141.00 | | 110 410.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 796.00 | 291 071.00 | | 343 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 762.00 | 369 778.00 | | 437 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 608 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 501.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 5 758.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 1 792.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 434.00 | 6 058.00 | | -2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 141.00 | 814 210.00 | | 1 614 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 882.00 | 778 132.00 | | 1 598 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 259.00 | 36 078.00 | | 15 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 367.00 | | 27 304.00 | 61 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | 1 222.00 | 2 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 567.00 | | 24 670.00 | 56 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 1 412.00 | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571.00 | 17 076.00 | | 15 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 811.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 16 265.00 | | 15 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 901.00 | 161 901.00 | | 161 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VC Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 742.00 | 31 687.00 | 20 055.00 | 51 742.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 650.00 | 262 938.00 | 3 712.00 | 266 650.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 796.00 | 323 741.00 | 20 055.00 | 343 796.00 |