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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 3 211.00 | 3 308.00 | 6 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 988.00 | 35 651.00 | 28 337.00 | 63 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 583.00 | 13 956.00 | 19 627.00 | 33 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 023.00 | 52 818.00 | 66 206.00 | 119 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 479.00 | 6 302.00 | 224 177.00 | 230 479.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 169 137.00 | | 169 137.00 | 169 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 816.00 | 6 302.00 | 475 515.00 | 481 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 840.00 | 59 120.00 | 541 720.00 | 600 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 716.00 | 70 457.00 | | 85 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 498.00 | 15 259.00 | | 76 498.00 |
DL TOTAL (I) | 170 465.00 | 93 966.00 | | 170 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 901.00 | 51 742.00 | | 64 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 48.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 636.00 | 161 901.00 | | 156 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 631.00 | 110 410.00 | | 100 631.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 7 152.00 | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 579.00 | 12 545.00 | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 256.00 | 343 796.00 | | 371 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 720.00 | 437 762.00 | | 541 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 967 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 264.00 | |
FM Production stockée | | | 8 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | 947.00 | | 4 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 330.00 | 947.00 | | 9 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -947.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | -2 434.00 | | 16 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 051.00 | 1 614 141.00 | | 2 001 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 553.00 | 1 598 882.00 | | 1 924 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 498.00 | 15 259.00 | | 76 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 671.00 | | 36 747.00 | 88 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 119 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 97 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 019.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 237.00 | | 22 728.00 | 81 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 11 000.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 647.00 | 25 877.00 | 5 706.00 | 32 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 2 014.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 23 863.00 | 5 706.00 | 31 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 637.00 | 156 637.00 | | 156 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 218 299.00 | 218 299.00 | | 218 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VC Groupe et associés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 901.00 | 21 743.00 | 43 158.00 | 64 901.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 674.00 | 273 962.00 | 9 712.00 | 283 674.00 |
VW T.V.A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 451.00 | 313 293.00 | 43 158.00 | 356 451.00 |