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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 223.00 | 137 429.00 | 99 794.00 | 237 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 223.00 | 137 429.00 | 99 794.00 | 237 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
072 Créances – Autres | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
084 Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
110 Total général Actif | 300 420.00 | 137 429.00 | 162 991.00 | 300 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -238 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 662.00 | 21 342.00 | | 3 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 411.00 | 181 219.00 | | 116 411.00 |
222 Production stockée | -18 945.00 | 16 178.00 | | -18 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | 2 689.00 | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 9 105.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 934.00 | 230 533.00 | | 102 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 028.00 | 10 910.00 | | 3 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 340.00 | 75 598.00 | | 48 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | -1 920.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 110 170.00 | 158 704.00 | | 110 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 934.00 | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 281.00 | 64 916.00 | | 29 281.00 |
252 Charges sociales | 9 518.00 | 15 246.00 | | 9 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 231.00 | 20 895.00 | | 21 231.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 368.00 | 346 308.00 | | 222 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 434.00 | -115 775.00 | | -119 434.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 192.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 082.00 | -3 198.00 | | -2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 360.00 | -112 769.00 | | -117 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 064.00 | | | 26 064.00 |