| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 971.00 | 159 060.00 | 80 911.00 | 239 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 971.00 | 159 060.00 | 80 911.00 | 239 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
072 Créances – Autres | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
084 Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
110 Total général Actif | 302 247.00 | 159 060.00 | 143 187.00 | 302 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395.00 | 3 662.00 | | 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 789.00 | 116 411.00 | | 81 789.00 |
222 Production stockée | -8 227.00 | -18 945.00 | | -8 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 389.00 | 1 489.00 | | 389.00 |
230 Autres produits | 37 770.00 | 317.00 | | 37 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 115.00 | 102 934.00 | | 112 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379.00 | 3 028.00 | | 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 701.00 | 48 340.00 | | 33 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 380.00 | -173.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 98 352.00 | 110 170.00 | | 98 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 973.00 | | 5 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 220.00 | 29 281.00 | | 17 220.00 |
252 Charges sociales | 6 511.00 | 9 518.00 | | 6 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 631.00 | 21 231.00 | | 21 631.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 224.00 | 222 368.00 | | 184 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 109.00 | -119 434.00 | | -72 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -2 082.00 | | -1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 075.00 | -117 360.00 | | -7 075.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 091.00 | | | 23 091.00 |