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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 2 189.00 | 1 499.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 347.00 | 42 346.00 | 108 001.00 | 150 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 590.00 | 48 380.00 | 118 210.00 | 166 590.00 |
BT Marchandises | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | 3 333.00 | 16 798.00 | 20 131.00 |
BZ Autres créances | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 675.00 | 79 325.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 276 287.00 | | 276 287.00 | 276 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 201.00 | 4 008.00 | 509 194.00 | 513 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 791.00 | 52 387.00 | 627 403.00 | 679 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 988.00 | 241 737.00 | | 319 988.00 |
DH Report à nouveau | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 101.00 | 78 251.00 | | 45 101.00 |
DL TOTAL (I) | 388 042.00 | 342 941.00 | | 388 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 887.00 | 58 687.00 | | 38 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 170.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 028.00 | 99 025.00 | | 114 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 49 508.00 | | 27 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | 81 714.00 | | 28 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 361.00 | 289 103.00 | | 239 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 403.00 | 632 045.00 | | 627 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 654.00 | 250 498.00 | | 210 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 269.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 588.00 | | 953 588.00 | 953 588.00 |
FG Production vendue services | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 248.00 | | 1 106 248.00 | 1 106 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 759.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 18 176.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 142.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 16 819.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 1 357.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 32 364.00 | | 16 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 384.00 | 1 102 450.00 | | 1 118 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 283.00 | 1 024 199.00 | | 1 073 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 101.00 | 78 251.00 | | 45 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 675.00 | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 675.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 887.00 | 10 180.00 | 28 707.00 | 38 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 192.00 | 113 498.00 | 12 694.00 | 126 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 333.00 | 96 626.00 | 28 707.00 | 125 333.00 |