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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 718.00 | 529.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 918.00 | 102 713.00 | 40 205.00 | 142 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 424.00 | 106 426.00 | 49 997.00 | 156 424.00 |
BT Marchandises | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BZ Autres créances | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CF Disponibilités | 545 600.00 | | 545 600.00 | 545 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 145.00 | | 774 145.00 | 774 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 568.00 | 106 426.00 | 824 142.00 | 930 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 737.00 | 379 737.00 | | 379 737.00 |
DH Report à nouveau | 20 609.00 | 11 954.00 | | 20 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | 8 656.00 | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 439 199.00 | 411 347.00 | | 439 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 074.00 | 199 000.00 | | 180 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 645.00 | 39 635.00 | | 113 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 636.00 | 74 030.00 | | 58 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 589.00 | 46 024.00 | | 32 589.00 |
EA Autres dettes | | 7 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 943.00 | 366 492.00 | | 384 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 142.00 | 777 839.00 | | 824 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
FG Production vendue services | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 062.00 | | 842 062.00 | 842 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 130.00 | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 130.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 127.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 3 816.00 | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 861.00 | 813 379.00 | | 857 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 009.00 | 804 723.00 | | 830 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 852.00 | 8 656.00 | | 27 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 835.00 | | 1 868.00 | 155 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 156 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 144 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 130.00 | | 1 314.00 | 144 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | 554.00 | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 941.00 | 24 764.00 | 1 279.00 | 82 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 946.00 | 24 764.00 | 1 279.00 | 79 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VB T. V. A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 44 107.00 | 35 809.00 | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 942.00 | 140 248.00 | 8 694.00 | 148 942.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 225.00 | 135 332.00 | 35 809.00 | 321 225.00 |