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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
BZ Autres créances | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 481.00 | | 123 481.00 | 123 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
CU Autres participations | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
DH Report à nouveau | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | 10 639.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 80 866.00 | 70 214.00 | | 80 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354.00 | 5 616.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 615.00 | 15 605.00 | | 42 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 481.00 | 85 820.00 | | 123 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 615.00 | 15 605.00 | | 42 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | -369.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325.00 | 1 337.00 | | 1 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 651.00 | 10 639.00 | | 10 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -40 137.00 | 77 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -40 137.00 | 77 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -9 000.00 | 9 000.00 | |
VC Groupe et associés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VI Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 481.00 | 35 481.00 | 9 000.00 | 44 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |