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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 603.00 | 19 640.00 | 3 963.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 747.00 | 131 058.00 | 42 689.00 | 173 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 588.00 | 153 865.00 | 48 723.00 | 202 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 611.00 | 800.00 | 123 811.00 | 124 611.00 |
BZ Autres créances | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CF Disponibilités | 438 691.00 | | 438 691.00 | 438 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 862.00 | 800.00 | 658 062.00 | 658 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 450.00 | 154 665.00 | 706 785.00 | 861 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 583.00 | 54 075.00 | | 91 583.00 |
DH Report à nouveau | | 10 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 602.00 | 10 651.00 | | 310 602.00 |
DL TOTAL (I) | 407 685.00 | 80 866.00 | | 407 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 950.00 | 38 661.00 | | 84 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | 600.00 | | 44 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 336.00 | 3 354.00 | | 81 336.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 100.00 | 42 615.00 | | 299 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 785.00 | 123 481.00 | | 706 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 831.00 | 42 615.00 | | 267 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 880.00 | | 202 588.00 | 77 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 880.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 880.00 | 202 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 880.00 | | 852.00 | 77 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153 865.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 752.00 | 19 483.00 | 31 269.00 | 50 752.00 |
VI Groupe et associés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 858.00 | 173 258.00 | 600.00 | 173 858.00 |
VW T.V.A. | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 410.00 | 237 141.00 | 31 269.00 | 268 410.00 |