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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 081.00 | 29 629.00 | 11 453.00 | 41 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 931.00 | 36 478.00 | 91 453.00 | 127 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BT Marchandises | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 659.00 | 36 478.00 | 122 181.00 | 158 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 728.00 | 22 366.00 | | 22 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | 362.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 31 032.00 | 31 528.00 | | 31 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 292.00 | 26 823.00 | | 24 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 704.00 | 51 706.00 | | 51 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 16 036.00 | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | 2 993.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 149.00 | 97 558.00 | | 91 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 181.00 | 129 086.00 | | 122 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 149.00 | 85 868.00 | | 91 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 226.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 359.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -359.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 314.00 | 57 236.00 | | 44 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 809.00 | 56 873.00 | | 44 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | 362.00 | | -496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 214.00 | | 1 301.00 | 127 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 127 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 41 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 365.00 | | 1 301.00 | 40 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724.00 | 4 339.00 | 585.00 | 32 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 875.00 | 4 339.00 | 585.00 | 25 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 206.00 | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | 2 320.00 | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 9 284.00 | 15 239.00 | | 9 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 676.00 | 6 905.00 | | 6 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 617.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | 823.00 | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 863.00 | 11 436.00 | | 8 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 804.00 | 5 832.00 | | 4 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 679.00 | 24 464.00 | | 18 679.00 |