| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 335.00 | 31 290.00 | 6 046.00 | 37 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 244.00 | 38 139.00 | 86 106.00 | 124 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BT Marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 320.00 | 38 139.00 | 110 181.00 | 148 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 852.00 | 22 232.00 | | 19 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451.00 | -2 381.00 | | -4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 24 201.00 | 28 652.00 | | 24 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 18 930.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 442.00 | 51 753.00 | | 56 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 13 408.00 | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | 2 797.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 980.00 | 86 887.00 | | 85 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 181.00 | 115 539.00 | | 110 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 980.00 | 86 887.00 | | 85 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 258.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 194.00 | 46 536.00 | | 38 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 645.00 | 48 917.00 | | 42 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 451.00 | -2 381.00 | | -4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 451.00 | | 2 299.00 | 127 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 124 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 505.00 | 37 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 571.00 | | 2 269.00 | 40 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 874.00 | 3 770.00 | 5 505.00 | 39 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 025.00 | 3 770.00 | 5 505.00 | 33 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897.00 | 5 837.00 | 60.00 | 5 897.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 305.00 | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | 1 965.00 | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 8 708.00 | 10 056.00 | | 8 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 732.00 | 6 822.00 | | 7 732.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | 630.00 | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 935.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 552.00 | 9 307.00 | | 7 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 881.00 | 4 883.00 | | 3 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 556.00 | 18 843.00 | | 18 556.00 |