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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 124.00 | 47 127.00 | 3 997.00 | 51 124.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 524.00 | 47 127.00 | 82 397.00 | 129 524.00 |
060 Stock marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 81 583.00 | | 81 583.00 | 81 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
110 Total général Actif | 215 837.00 | 47 127.00 | 168 710.00 | 215 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
252 Charges sociales | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 498.00 | | | 9 498.00 |