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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 383.00 | 64 138.00 | 22 245.00 | 86 383.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 783.00 | 64 138.00 | 100 645.00 | 164 783.00 |
060 Stock marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
072 Créances – Autres | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
084 Disponibilités | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
110 Total général Actif | 262 617.00 | 64 138.00 | 198 478.00 | 262 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137.00 | | | 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
242 Autres charges externes. | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |