| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916.00 | 10 364.00 | 552.00 | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 2 493.00 | 3 536.00 | 6 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 534.00 | 12 857.00 | 115 677.00 | 128 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | -7 135.00 | | -7 135.00 | -7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 034.00 | 12 857.00 | 122 178.00 | 135 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 068.00 | 23 315.00 | | 30 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | 6 753.00 | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 40 969.00 | 35 568.00 | | 40 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 269.00 | 25 902.00 | | 9 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 246.00 | 36 237.00 | | 42 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 9 185.00 | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 733.00 | 18 882.00 | | 20 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 209.00 | 90 206.00 | | 81 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 178.00 | 125 774.00 | | 122 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 209.00 | 90 206.00 | | 81 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 582.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 817.00 | 86 353.00 | | 68 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 416.00 | 79 601.00 | | 63 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401.00 | 6 753.00 | | 5 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 143.00 | 714.00 | | 12 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | 714.00 | | 12 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VI Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |