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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916.00 | 10 573.00 | 343.00 | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 2 961.00 | 3 068.00 | 6 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 534.00 | 13 534.00 | 115 000.00 | 128 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 982.00 | 13 534.00 | 127 448.00 | 140 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 4 014.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 469.00 | 30 068.00 | | 35 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 5 401.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 46 619.00 | 39 983.00 | | 46 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 9 269.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 811.00 | 43 233.00 | | 43 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 8 960.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 20 733.00 | | 27 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 830.00 | 82 195.00 | | 80 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 448.00 | 122 178.00 | | 127 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 830.00 | 83 212.00 | | 80 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 1 323.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 917.00 | 68 817.00 | | 78 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 267.00 | 63 416.00 | | 73 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650.00 | 5 401.00 | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857.00 | 677.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 857.00 | 677.00 | | 12 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |