| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 449.00 | 470.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 760.00 | 449.00 | 151 310.00 | 151 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BZ Autres créances | 63 747.00 | 12 947.00 | 50 799.00 | 63 747.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 261.00 | 12 947.00 | 63 314.00 | 76 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 021.00 | 13 397.00 | 214 624.00 | 228 021.00 |
CU Autres participations | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 1 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 547.00 | 162 729.00 | | 46 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 2 317.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 166 870.00 | 166 697.00 | | 166 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 808.00 | 45 708.00 | | 40 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 793.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688.00 | 4 524.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 754.00 | 51 216.00 | | 47 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 624.00 | 217 914.00 | | 214 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 754.00 | 51 216.00 | | 47 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 947.00 | | | -12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285.00 | 409.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 722.00 | 31 564.00 | | 65 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 549.00 | 29 246.00 | | 65 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | 2 317.00 | | 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 307.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 307.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189.00 | 12 947.00 | 2 189.00 | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | 12 947.00 | 2 189.00 | 2 189.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |