| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 756.00 | 163.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 760.00 | 756.00 | 151 003.00 | 151 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BZ Autres créances | 62 605.00 | 12 947.00 | 49 658.00 | 62 605.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 307.00 | 12 947.00 | 61 360.00 | 74 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 067.00 | 13 703.00 | 212 364.00 | 226 067.00 |
CU Autres participations | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 150.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | 46 711.00 | 46 547.00 | | 46 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | 172.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 170 083.00 | 166 870.00 | | 170 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 603.00 | 40 808.00 | | 36 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 1 258.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144.00 | 5 688.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 280.00 | 47 754.00 | | 42 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 364.00 | 214 624.00 | | 212 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 280.00 | 47 754.00 | | 42 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 12 947.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -12 947.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | -285.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 111.00 | 65 722.00 | | 61 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 897.00 | 65 549.00 | | 57 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | 172.00 | | 3 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 307.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 307.00 | | 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |