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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 4 721.00 | 12 943.00 | 17 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 813.00 | 4 871.00 | 12 943.00 | 17 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
110 Total général Actif | 99 138.00 | 4 871.00 | 94 267.00 | 99 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
242 Autres charges externes. | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 087.00 | | | 9 087.00 |