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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 12 104.00 | 6 890.00 | 18 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 143.00 | 12 254.00 | 6 890.00 | 19 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
072 Créances – Autres | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
084 Disponibilités | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 638.00 | | 135 638.00 | 135 638.00 |
110 Total général Actif | 154 782.00 | 12 254.00 | 142 528.00 | 154 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
242 Autres charges externes. | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 695.00 | | | 8 695.00 |