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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 886.00 | 1 111.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 262.00 | 36 780.00 | 78 482.00 | 115 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 514.00 | 37 666.00 | 461 848.00 | 499 514.00 |
BT Marchandises | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 378.00 | | 63 378.00 | 63 378.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 668 585.00 | | 668 585.00 | 668 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 455.00 | | 911 455.00 | 911 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 969.00 | 37 666.00 | 1 373 303.00 | 1 410 969.00 |
CU Autres participations | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 658 295.00 | | | 658 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 970.00 | | | 199 970.00 |
DL TOTAL (I) | 861 565.00 | | | 861 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 588.00 | | | 253 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 739.00 | | | 511 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 303.00 | | | 1 373 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 496.00 | | | 306 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 945.00 | | 33 569.00 | 465 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 785.00 | | 1 474.00 | 115 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 32 095.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 391.00 | 14 277.00 | 2.00 | 23 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 391.00 | 14 277.00 | 2.00 | 23 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 947.00 | 132 947.00 | | 132 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 588.00 | 48 345.00 | 171 193.00 | 253 588.00 |
VI Groupe et associés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 213.00 | 69 053.00 | 3 160.00 | 72 213.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 739.00 | 306 496.00 | 171 193.00 | 511 739.00 |