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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 2 460.00 | 1 018.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 343.00 | 67 347.00 | 41 995.00 | 109 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 334.00 | | 529 334.00 | 529 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 639.00 | 69 808.00 | 928 831.00 | 998 639.00 |
BT Marchandises | 157 151.00 | | 157 151.00 | 157 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
BZ Autres créances | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CF Disponibilités | 1 085 129.00 | | 1 085 129.00 | 1 085 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 471.00 | | 1 472 471.00 | 1 472 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 110.00 | 69 808.00 | 2 401 303.00 | 2 471 110.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 769.00 | | | 1 231 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 094.00 | | | 288 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 163.00 | | | 1 523 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 638.00 | | | 305 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
EA Autres dettes | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 139.00 | | | 878 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 303.00 | | | 2 401 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 014.00 | | | 811 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 306.00 | | 3 763.00 | 1 030 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 866.00 | 538 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 430.00 | 998 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 112 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 621.00 | | 3 763.00 | 114 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 684.00 | | | 568 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 151.00 | 12 001.00 | 2 344.00 | 60 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | 12 001.00 | 2 344.00 | 60 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 334.00 | | 529 334.00 | 529 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 638.00 | 238 512.00 | 67 126.00 | 305 638.00 |
VI Groupe et associés | 266 896.00 | 266 896.00 | | 266 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 336.00 | 184 662.00 | 532 674.00 | 717 336.00 |
VW T.V.A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 139.00 | 811 014.00 | 67 126.00 | 878 139.00 |