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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 2 257.00 | 6 549.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 442.00 | 4 795.00 | 7 647.00 | 12 442.00 |
BN En cours de production de biens | 359 711.00 | | 359 711.00 | 359 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 523.00 | | 808 523.00 | 808 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 116.00 | 20 164.00 | 289 951.00 | 310 116.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 177 151.00 | | 177 151.00 | 177 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 545.00 | 20 164.00 | 1 646 381.00 | 1 666 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 988.00 | 24 960.00 | 1 654 028.00 | 1 678 988.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 452.00 | | | 242 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 397.00 | | | 753 397.00 |
DL TOTAL (I) | 996 849.00 | | | 996 849.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 024.00 | | | 282 024.00 |
EA Autres dettes | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 179.00 | | | 574 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 028.00 | | | 1 654 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 179.00 | | | 574 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 840 549.00 | 6 195.00 | 4 846 744.00 | 4 840 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 549.00 | 6 195.00 | 4 846 744.00 | 4 840 549.00 |
FM Production stockée | | | -49 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 32 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 488.00 | | | 273 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 050.00 | | | 5 074 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 653.00 | | | 4 320 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 397.00 | | | 753 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 030.00 | | 3 412.00 | 9 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | | 3 412.00 | 5 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 2 007.00 | | 2 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 2 007.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 916.00 | 14 723.00 | 30 475.00 | 35 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 916.00 | 14 723.00 | 30 475.00 | 35 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 916.00 | 14 723.00 | 30 475.00 | 118 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 723.00 | 30 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 311.00 | 179 311.00 | | 179 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 498.00 | 273 498.00 | | 273 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
UX Autres créances clients | 304 675.00 | 304 675.00 | | 304 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96.00 | | | -96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 159.00 | 321 159.00 | | 321 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 179.00 | 574 179.00 | | 574 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 769.00 | | | 190 769.00 |
ST Autres comptes | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851 087.00 | | | 1 851 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 002 733.00 | | | 1 002 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 121 459.00 | | | 3 121 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |