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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 815.00 | 6 850.00 | 10 966.00 | 17 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 876.00 | 11 638.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 874.00 | 10 264.00 | 23 611.00 | 33 874.00 |
BN En cours de production de biens | 326 375.00 | | 326 375.00 | 326 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 582.00 | 1 676.00 | 218 906.00 | 220 582.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 1 733 079.00 | | 1 733 079.00 | 1 733 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 319.00 | 1 676.00 | 2 331 643.00 | 2 333 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 193.00 | 11 940.00 | 2 355 253.00 | 2 367 193.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 850.00 | 242 452.00 | | 995 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 765.00 | 753 398.00 | | 827 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 615.00 | 996 850.00 | | 1 824 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 431.00 | 179 312.00 | | 326 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 520.00 | 282 024.00 | | 15 520.00 |
EA Autres dettes | 188 688.00 | 112 843.00 | | 188 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 638.00 | 574 179.00 | | 530 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 253.00 | 1 654 029.00 | | 2 355 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 093 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 093 238.00 | |
FM Production stockée | | | -33 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 9 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 3 315.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 315.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 286.00 | -3 315.00 | | 4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 828.00 | 273 488.00 | | 347 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 222.00 | 5 074 051.00 | | 5 334 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 457.00 | 4 320 653.00 | | 4 506 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 765.00 | 753 398.00 | | 827 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 5 468.00 | | 4 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 5 468.00 | | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 431.00 | 326 431.00 | | 326 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
UX Autres créances clients | 220 582.00 | 220 582.00 | | 220 582.00 |
VP Divers | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 429.00 | 234 429.00 | | 234 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 638.00 | 530 638.00 | | 530 638.00 |