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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 482.00 | 4 461.00 | 6 021.00 | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 098.00 | 8 213.00 | 13 884.00 | 22 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 739.00 | 8 806.00 | 28 933.00 | 37 739.00 |
BF Prêts | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 618.00 | 21 480.00 | 75 138.00 | 96 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 438.00 | 21 480.00 | 106 958.00 | 128 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 53.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 24 517.00 | 1 003.00 | | 24 517.00 |
DH Report à nouveau | -9 840.00 | | | -9 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895.00 | -9 840.00 | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 21 055.00 | 10 160.00 | | 21 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 644.00 | 62 186.00 | | 54 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 9.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 7 997.00 | | 11 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 22 215.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 902.00 | 92 407.00 | | 85 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 958.00 | 102 567.00 | | 106 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 346.00 | | 272 346.00 | 272 346.00 |
FG Production vendue services | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 568.00 | | 277 568.00 | 277 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | 5 800.00 | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 750.00 | 246 884.00 | | 279 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 855.00 | 256 724.00 | | 268 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 895.00 | -9 840.00 | | 10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 782.00 | | 5 836.00 | 90 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 001.00 | | 5 836.00 | 54 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | 11 579.00 | | 9 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | 2 096.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | 9 483.00 | | 7 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UP Prêts | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 342.00 | 11 262.00 | 42 125.00 | 54 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141.00 | 8 841.00 | 3 300.00 | 12 141.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 902.00 | 42 823.00 | 42 125.00 | 85 902.00 |