| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 562.00 | 26 302.00 | 15 260.00 | 41 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 739.00 | 22 215.00 | 15 524.00 | 37 739.00 |
BF Prêts | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 791.00 | 48 517.00 | 67 274.00 | 115 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 854.00 | 48 517.00 | 89 337.00 | 137 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | 1 290.00 | | 1 799.00 |
DG Autres réserves | 34 174.00 | 24 517.00 | | 34 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 202.00 | 10 166.00 | | -30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 25 771.00 | 55 973.00 | | 25 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 392.00 | 33 481.00 | | 25 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 8 232.00 | | 7 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | 18 441.00 | | 21 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 566.00 | 67 581.00 | | 63 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 337.00 | 123 554.00 | | 89 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 068.00 | | 293 068.00 | 293 068.00 |
FG Production vendue services | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 008.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 953.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 081.00 | 327 283.00 | | 303 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 283.00 | 317 117.00 | | 333 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 202.00 | 10 166.00 | | -30 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 621.00 | | 14 860.00 | 126 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 690.00 | 115 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 79 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 773.00 | | 4 736.00 | 74 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 366.00 | | 10 124.00 | 18 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 199.00 | 13 008.00 | 10 690.00 | 46 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 653.00 | 1 828.00 | 10 482.00 | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 11 180.00 | 208.00 | 37 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 119.00 | 13 026.00 | 12 093.00 | 25 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 226.00 | 18 926.00 | 3 300.00 | 22 226.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 566.00 | 51 473.00 | 12 093.00 | 63 566.00 |