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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 7 271.00 | 3 331.00 | 10 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 879.00 | 7 271.00 | 117 609.00 | 124 879.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
110 Total général Actif | 155 515.00 | 7 271.00 | 148 244.00 | 155 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 697.00 | 40 763.00 | | 50 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 797.00 | 45 511.00 | | 37 797.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 495.00 | 86 274.00 | | 88 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 994.00 | 10 981.00 | | 9 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -56.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 38 621.00 | 38 296.00 | | 38 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 3 636.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 875.00 | 11 913.00 | | 10 875.00 |
252 Charges sociales | 1 656.00 | 1 393.00 | | 1 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | 2 201.00 | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 1 397.00 | 1 388.00 | | 1 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 312.00 | 69 751.00 | | 68 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 183.00 | 16 523.00 | | 20 183.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | 2 869.00 | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 1 829.00 | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 158.00 | 11 628.00 | | 15 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 040.00 | | | 2 040.00 |