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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 9 271.00 | 1 331.00 | 10 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 879.00 | 9 271.00 | 115 609.00 | 124 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
084 Disponibilités | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
110 Total général Actif | 166 911.00 | 9 271.00 | 157 640.00 | 166 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 750.00 | 50 697.00 | | 51 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 426.00 | 37 797.00 | | 24 426.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 177.00 | 88 495.00 | | 76 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 402.00 | 9 994.00 | | 9 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | -7.00 | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 40 767.00 | 38 621.00 | | 40 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 3 643.00 | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 239.00 | 10 875.00 | | 13 239.00 |
252 Charges sociales | 1 915.00 | 1 656.00 | | 1 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 133.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1 449.00 | 1 397.00 | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 669.00 | 68 312.00 | | 71 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 507.00 | 20 183.00 | | 4 507.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | 2 475.00 | | 1 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 2 552.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 877.00 | 15 158.00 | | 2 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |