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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 529.00 | | 637 529.00 | 637 529.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 005.00 | | 139 005.00 | 139 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 115.00 | | 858 115.00 | 858 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 150.00 | | 869 150.00 | 869 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
DP Provisions pour risques | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 161.00 | | | 635 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 122.00 | | | 141 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 816.00 | | | 776 816.00 |
ED (V) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 150.00 | | | 869 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 816.00 | | | 776 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 630 922.00 | 3 630 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 630 922.00 | 3 630 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 922.00 | | | 3 630 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 285.00 | | | 3 627 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 161.00 | 635 161.00 | | 635 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
UX Autres créances clients | 637 529.00 | 637 529.00 | | 637 529.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 543.00 | 780 543.00 | | 780 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 816.00 | 776 816.00 | | 776 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
ST Autres comptes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 577 507.00 | | | 3 577 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 609 578.00 | | | 3 609 578.00 |