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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 296.00 | | 3 213 296.00 | 3 213 296.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 454 272.00 | | 454 272.00 | 454 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 420.00 | | 3 802 420.00 | 3 802 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 525.00 | | 272 525.00 | 272 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 946.00 | | 4 074 946.00 | 4 074 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 959.00 | 68 996.00 | | 98 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 174.00 | 29 963.00 | | -255 174.00 |
DL TOTAL (I) | -155 115.00 | 100 059.00 | | -155 115.00 |
DP Provisions pour risques | 272 525.00 | | | 272 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 525.00 | | | 272 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 094.00 | 941 147.00 | | 3 557 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 74 091.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 350.00 | 145 402.00 | | 126 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 701.00 | 1 160 639.00 | | 3 683 701.00 |
ED (V) | 273 834.00 | 6 143.00 | | 273 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 946.00 | 1 266 841.00 | | 4 074 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 786 549.00 | 3 786 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 786 549.00 | 3 786 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 9 684.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 550.00 | 3 842 186.00 | | 3 786 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 724.00 | 3 812 223.00 | | 4 041 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 174.00 | 29 963.00 | | -255 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 094.00 | 3 557 094.00 | | 3 557 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 296.00 | 3 213 296.00 | | 3 213 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 149.00 | 3 348 149.00 | | 3 348 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 701.00 | 3 683 701.00 | | 3 683 701.00 |