| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
BZ Autres créances | 1 277 303.00 | | 1 277 303.00 | 1 277 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 627.00 | | 1 392 627.00 | 1 392 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 627.00 | | 1 392 627.00 | 1 392 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 148.00 | 60 785.00 | | 398 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 691.00 | 337 363.00 | | 240 691.00 |
DL TOTAL (I) | 682 839.00 | 442 148.00 | | 682 839.00 |
DP Provisions pour risques | 18 335.00 | 2 404.00 | | 18 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 335.00 | 2 404.00 | | 18 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 701.00 | 14 009.00 | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 777.00 | 78 415.00 | | 115 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 147.00 | 642 823.00 | | 345 147.00 |
EA Autres dettes | 222 826.00 | 883.00 | | 222 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 452.00 | 736 131.00 | | 691 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 627.00 | 1 180 683.00 | | 1 392 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 452.00 | 736 131.00 | | 691 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 025.00 | | 2 405 025.00 | 2 405 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 025.00 | | 2 405 025.00 | 2 405 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 931.00 | |
GE Autres charges | | | 36 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 620.00 | 2 852.00 | | 13 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 934.00 | -92 939.00 | | -228 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 185.00 | 3 237 218.00 | | 2 419 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 493.00 | 2 899 855.00 | | 2 178 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 691.00 | 337 363.00 | | 240 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 404.00 | 15 931.00 | | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 15 931.00 | | 2 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 943.00 | 221 943.00 | | 221 943.00 |
UX Autres créances clients | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 78 402.00 | 76 402.00 | | 78 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 359.00 | 1 162 359.00 | | 1 162 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
VP Divers | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 627.00 | 1 380 360.00 | 12 267.00 | 1 392 627.00 |
VW T.V.A. | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 452.00 | 691 452.00 | | 691 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |