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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BZ Autres créances | 1 068 280.00 | | 1 068 280.00 | 1 068 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 630.00 | | 1 124 630.00 | 1 124 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 630.00 | | 1 124 630.00 | 1 124 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 839.00 | 398 148.00 | | 638 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 047.00 | 240 691.00 | | -376 047.00 |
DL TOTAL (I) | 306 792.00 | 682 839.00 | | 306 792.00 |
DP Provisions pour risques | 37 556.00 | 18 335.00 | | 37 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 497.00 | | | 465 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 053.00 | 18 335.00 | | 503 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 138.00 | 7 701.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 855.00 | 115 777.00 | | 57 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 437.00 | 345 147.00 | | 246 437.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 222 826.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 784.00 | 691 452.00 | | 314 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 630.00 | 1 392 627.00 | | 1 124 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 784.00 | 691 452.00 | | 314 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 335.00 | 484 718.00 | | 18 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 335.00 | 484 718.00 | | 18 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 465 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 790.00 | 1 014 790.00 | | 1 014 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VP Divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 630.00 | 1 124 630.00 | | 1 124 630.00 |
VW T.V.A. | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 784.00 | 314 784.00 | | 314 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 551.00 | 27 623.00 | | 20 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 350.00 | 184 174.00 | | 110 350.00 |
ST Autres comptes | 33 528.00 | 24 257.00 | | 33 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 662.00 | | |
YT Sous‐traitance | 103.00 | 129.00 | | 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 800.00 | 10 170.00 | | 29 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 351.00 | 37 793.00 | | 50 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 238.00 | 568 675.00 | | 306 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 600.00 | 39 211.00 | | 35 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 982.00 | 209 343.00 | | 143 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |