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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 365.00 | | 153 365.00 | 153 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 182.00 | -7 030.00 | | -3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 846.00 | 3 848.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 50 663.00 | 26 818.00 | | 50 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 742.00 | 88 500.00 | | 101 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 7.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 702.00 | 88 507.00 | | 102 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 365.00 | 115 325.00 | | 153 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 702.00 | 88 507.00 | | 102 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 339.00 | 4 000.00 | | 38 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 493.00 | 152.00 | | 14 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 846.00 | 3 848.00 | | 23 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VI Groupe et associés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |