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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 545 108.00 | 39 470.00 | 505 638.00 | 545 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 260.00 | 39 470.00 | 675 790.00 | 715 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BZ Autres créances | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
CF Disponibilités | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 461.00 | 39 470.00 | 816 991.00 | 856 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DH Report à nouveau | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 499.00 | 39 995.00 | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | 709 158.00 | 690 658.00 | | 709 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058.00 | 103 314.00 | | 104 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 1 497.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 4 770.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 834.00 | 109 581.00 | | 107 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 991.00 | 800 240.00 | | 816 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 834.00 | 109 581.00 | | 107 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 093.00 | 68 747.00 | | 82 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 594.00 | 28 752.00 | | 63 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 499.00 | 39 995.00 | | 18 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 260.00 | | | 715 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952.00 | | | 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 108.00 | | | 605 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 36 341.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 36 341.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
UX Autres créances clients | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |