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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | 401 827.00 | 398 173.00 | 800 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 377.00 | 27 703.00 | 36 674.00 | 64 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 284.00 | 429 530.00 | 446 754.00 | 876 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 154.00 | 2 626.00 | 507 528.00 | 510 154.00 |
BZ Autres créances | 342 418.00 | | 342 418.00 | 342 418.00 |
CF Disponibilités | 302 766.00 | | 302 766.00 | 302 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 114.00 | 2 626.00 | 1 166 488.00 | 1 169 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 398.00 | 432 156.00 | 1 613 242.00 | 2 045 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 822.00 | 710 822.00 | | 710 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 492.00 | 1 000.00 | | 5 492.00 |
DG Autres réserves | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
DH Report à nouveau | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 816.00 | 89 831.00 | | 91 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 100.00 | 915 284.00 | | 1 007 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 5 383.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 657.00 | 213 736.00 | | 253 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 556.00 | 271 502.00 | | 213 556.00 |
EA Autres dettes | 44 474.00 | 7 658.00 | | 44 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 039.00 | 52 866.00 | | 90 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 142.00 | 553 126.00 | | 606 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 242.00 | 1 468 410.00 | | 1 613 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 142.00 | 553 126.00 | | 606 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 1 978 140.00 | 8 855.00 | 1 986 995.00 | 1 978 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 890.00 | 8 855.00 | 1 991 745.00 | 1 982 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 127 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 5 692.00 | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 14 916.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 799.00 | 20 608.00 | | 26 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 4 798.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 461.00 | 21 683.00 | | 27 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 748.00 | 26 481.00 | | 27 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -5 873.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 420.00 | 1 793 065.00 | | 2 037 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 604.00 | 1 703 233.00 | | 1 945 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 816.00 | 89 831.00 | | 91 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 100.00 | 6 556.00 | | 9 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 400.00 | | 30 630.00 | 874 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 746.00 | 876 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 746.00 | 64 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 001.00 | | | 800 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | | 30 474.00 | 62 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | 155.00 | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 096.00 | 280 719.00 | 1 285.00 | 150 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 160.00 | 266 667.00 | | 135 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | 14 052.00 | 1 285.00 | 14 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 657.00 | 253 657.00 | | 253 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 507 003.00 | 507 003.00 | | 507 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VC Groupe et associés | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 148.00 | 861 091.00 | 15 057.00 | 876 148.00 |
VW T.V.A. | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 142.00 | 606 142.00 | | 606 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |