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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | 135 160.00 | 664 840.00 | 800 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 649.00 | 14 936.00 | 47 713.00 | 62 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 400.00 | 150 096.00 | 724 304.00 | 874 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 323.00 | | 549 323.00 | 549 323.00 |
BZ Autres créances | 185 294.00 | | 185 294.00 | 185 294.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 106.00 | | 744 106.00 | 744 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 506.00 | 150 096.00 | 1 468 410.00 | 1 618 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 822.00 | | | 710 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 831.00 | 24 631.00 | | 89 831.00 |
DL TOTAL (I) | 915 284.00 | 34 631.00 | | 915 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 23 420.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 4 022.00 | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 736.00 | 99 561.00 | | 213 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 502.00 | 208 077.00 | | 271 502.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 866.00 | 131 100.00 | | 52 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 126.00 | 466 180.00 | | 553 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 410.00 | 500 811.00 | | 1 468 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 126.00 | 466 180.00 | | 553 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
FG Production vendue services | 1 336 694.00 | 4 188.00 | 1 340 882.00 | 1 336 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 105.00 | 4 188.00 | 1 348 293.00 | 1 344 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 225.00 | |
GE Autres charges | | | 27 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | 3 989.00 | | 5 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 608.00 | 3 989.00 | | 20 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | 1 057.00 | | 4 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 481.00 | 1 057.00 | | 26 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 873.00 | 2 932.00 | | -5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | 3 021.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 065.00 | 809 356.00 | | 1 793 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 233.00 | 784 726.00 | | 1 703 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 831.00 | 24 631.00 | | 89 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 375.00 | | 829 601.00 | 74 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 576.00 | 874 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 576.00 | 62 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 800 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 317.00 | | 25 907.00 | 66 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | 3 694.00 | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 150 225.00 | 7 893.00 | 7 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 764.00 | 15 065.00 | 7 893.00 | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 736.00 | 213 736.00 | | 213 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
UX Autres créances clients | 549 323.00 | 549 323.00 | | 549 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VC Groupe et associés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 209.00 | 743 458.00 | 11 751.00 | 755 209.00 |
VW T.V.A. | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 126.00 | 553 126.00 | | 553 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |