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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 025.00 | 5 085.00 | 21 939.00 | 27 025.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 686.00 | 41 806.00 | 152 879.00 | 194 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 2 182.00 | 16 864.00 | 19 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 757.00 | 49 074.00 | 341 683.00 | 390 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BT Marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 183.00 | 49 074.00 | 388 109.00 | 437 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 119.00 | | | -123 119.00 |
DL TOTAL (I) | -113 119.00 | | | -113 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 957.00 | | | 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 957.00 | | | 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 271.00 | | | 500 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 109.00 | | | 388 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 662.00 | | | 408 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 781.00 | | | 531 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 119.00 | | | -123 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 074.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 988.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |