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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 025.00 | 9 888.00 | 17 136.00 | 27 025.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 686.00 | 79 736.00 | 114 949.00 | 194 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 442.00 | 5 429.00 | 24 012.00 | 29 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 153.00 | 95 055.00 | 307 098.00 | 402 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 567.00 | 95 055.00 | 333 511.00 | 428 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 119.00 | | | -123 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 988.00 | -123 119.00 | | -57 988.00 |
DL TOTAL (I) | -171 108.00 | -113 119.00 | | -171 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512.00 | 957.00 | | 1 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512.00 | 957.00 | | 1 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 367.00 | 192 005.00 | | 163 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 906.00 | 214 429.00 | | 246 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | 28 160.00 | | 47 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 712.00 | 36 676.00 | | 44 712.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 29 000.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 107.00 | 500 271.00 | | 503 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 511.00 | 388 109.00 | | 333 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 90.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | 635.00 | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | -544.00 | | -6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 558.00 | 408 662.00 | | 308 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 546.00 | 531 782.00 | | 366 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 988.00 | -123 119.00 | | -57 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 757.00 | | 12 346.00 | 390 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 402 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 224 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 732.00 | | 11 346.00 | 213 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 074.00 | 46 930.00 | 949.00 | 49 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | 4 803.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 988.00 | 42 127.00 | 949.00 | 43 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957.00 | 1 512.00 | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 1 512.00 | 957.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 840.00 | 24 700.00 | 23 139.00 | 47 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 925.00 | 199 925.00 | | 199 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 210.00 | 30 872.00 | 130 338.00 | 161 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VP Divers | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 485.00 | 17 485.00 | 1 000.00 | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 108.00 | 349 630.00 | 153 478.00 | 503 108.00 |